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BILAN TERRELIS 2021 Siren 794311175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23263	20392	2871	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1160	1160		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20084	14902	5182	
Autres immobilisations corporelles	166934	56602	110332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20515		20515	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960		1960	
TOTAL (I)	233916	93057	140860	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23896		23896	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242		242	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156889	5417	151472	
Autres créances	1115		1115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80265		80265	
Disponibilités	337444		337444	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	599851	5417	594434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833768	98474	735294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49931			
Réserves statutaires ou contractuelles	170927			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367308			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14327			
Dettes fiscales et sociales	351999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1494			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245		245	
Production vendue biens				
Production vendue services	651813	22070	673883	
Chiffres d’affaires nets	652058	22070	674128	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15925	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			690057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408	
Variation de stock (marchandises)			-242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22628	
Autres achats et charges externes			250882	
Impôts, taxes et versements assimilés			2252	
Salaires et traitements			147023	
Charges sociales			56750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			556315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690749			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562458			
BENEFICE OU PERTE	128291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20062		4361
Total Immobilisations corporelles		124585		62433
Total Immobilisations financières		22475		
Total Général		167122		66794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22475
Total Général				233916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20062	1490		21552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50875	20629		71504
AMORTISSEMENTS Total Général	70937	22120		93057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15925	5417	15925	5417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15925	5417	15925	5417
TOTAL GENERAL	15925	5417	15925	5417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5417	15925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960		1960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156889	156889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	535	535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580	580		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	159964	158004	1960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14327	14327		
Personnel et comptes rattachés	278818	278818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29410	29410		
Impôts sur les bénéfices	1589	1589		
T.V.A.	39419	39419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2764	2764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1494	1494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367986	367986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	31894			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186918			
Location, charges locatives et de copropriété	24919			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1489			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250882			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2252			
Montant de la TVA. collectée	130412			
Total TVA. déductible sur biens et services	56207			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3