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BILAN SO WOK 2016 Siren 794315036				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50638	17483	33155	7089
Immobilisations financières	4000		4000	
Total Actif Immobilisé	54638	17483	37155	7089
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	910		910	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6131		6131	3542
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616		616	2072
Caisse				
Charges constatées d’avance	76		76	110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7733		7733	5723
Total général Actif	62371			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25258	-44
Résultat de l’exercice			-23609	-25214
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38867	-15258
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21302	6940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54664		
Autres dettes			55056	21131
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83756	28071
Total général Passif			44889	12813
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4552	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38972	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	109599		95697	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	7357		7054	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	34		41299	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116990		144050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68996		47960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-910		933	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47808		59498	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	504		2292	
Rémunérations du personnel 	16227			
Charges sociales	2883		2364	
Dotations aux amortissements	5057		13193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		7	
Total des charges d’exploitation	140572		126248	
Résultat d’exploitation	-23582		17802	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	200		7679	
Charges financières	169		37	
Charges exceptionnelles	58		50658	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-23609		-25214	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11615			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11652			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3446	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			29933	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1592	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25059	
Total Immobilisations (Augmentations)			38972	
Total Immobilisations (Diminutions)			9393	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11652	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel