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BILAN SEGEDIA SERVICES 2017 Siren 794368324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22441	20864	1576	3159
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	530000		530000	530000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25170	4937	20233	17571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151569	71996	79573	72959
Autres immobilisations corporelles	4707	3599	1108	2051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46500		46500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38315		38315	20215
TOTAL (I)	818702	101396	717305	645955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56807		56807	51261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123881	2501	121380	47757
Autres créances	102791		102791	60138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26526		26526	48833
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	310004	2501	307503	207989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128706	103897	1024808	853944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		3180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124180		62670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57523		64330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247704		190180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326307		303373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40950		950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285856		230561	
Dettes fiscales et sociales	69099		119594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54893		9287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777105		663763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024808		853944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40950			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1363369		1363369	1382264
Production vendue biens				
Production vendue services	51308		51308	154419
Chiffres d’affaires nets	1414677		1414677	1536683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1986	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4329	7801
Autres produits			5204	3970
Total des produits d’exploitation (I)			1426196	1548454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390498	395070
Variation de stock (marchandises)			-5546	-512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29152	43162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574662	606918
Impôts, taxes et versements assimilés			7860	633
Salaires et traitements			240430	326461
Charges sociales			52739	68594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29723	31034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2501	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8758	3161
Total des charges d’exploitation (II) 			1330778	1474521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95418	73933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13070	13183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13070	13183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13070	-13183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82349	60750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7741		17706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7741		17706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17480		1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19880		1073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12138		16633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12687		13053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433938		1566160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1376415		1501830	
BENEFICE OU PERTE	57523		64330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34052		438	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22441		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530000		
Total Immobilisations corporelles		144973		36473
Total Immobilisations financières		20215		67000
Total Général		717629		103473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22441
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	84815
Total Général			2400	818702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19281	1583		20864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52392	28140		80532
AMORTISSEMENTS Total Général	71673	29723		101396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2501		2501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2501		2501
TOTAL GENERAL		2501		2501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2501		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38315	38315		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123881	123881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191	191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45112	45112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47488	47488		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	264986	264986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76820	76820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212553	63683	148870	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285856	285856		
Personnel et comptes rattachés	16192	16192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21088	21088		
Impôts sur les bénéfices	2411	2411		
T.V.A.	27581	27581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1827	1827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40950	40950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54893	54893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	740170	591300	148870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel