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BILAN SD INVEST&PATRIMOINE 2018 Siren 794355222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3640	98	3542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28332	12135	16198	17023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	35472	12233	23240	20523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98646		98646	188605
Autres créances	5042		5042	12261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45532		45532	39814
Charges constatées d’avance	311		311	1232
TOTAL (II)	149531		149531	241912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	185003	12233	172770	262435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12297			
Report à nouveau	40129		40129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50780		32297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104856		74076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			42947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6517		6667	
Dettes fiscales et sociales	60876		133901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522			
Produits constatés d’avance (2)			4843	
TOTAL (IV)	67915		188359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172770		262435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67915		188359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474252		474252	399072
Chiffres d’affaires nets	474252		474252	399072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			474256	399075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8	-50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164181	148915
Impôts, taxes et versements assimilés			5114	2162
Salaires et traitements			176166	138700
Charges sociales			59865	67500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4900	3852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			410220	361079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64036	37996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64036	37996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13228		5699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474256		399075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423477		366778	
BENEFICE OU PERTE	50780		32297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19098		3484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59865		67500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3640
Total Immobilisations corporelles		24355		3977
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		27855		7617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				35472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		98		98
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7333	4802		12135
AMORTISSEMENTS Total Général	7333	4900		12233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98646	98646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255	255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3414	3414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1373	1373		
Charges constatées d’avance	311	311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107498	107498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6517	6517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14986	14986		
Impôts sur les bénéfices	7528	7528		
T.V.A.	35043	35043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	905	905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2414	2414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522	522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67915	67915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36199		24417	
Location, charges locatives et de copropriété	23758		22088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10455		8493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1567		4500	
Autres comptes	92202		89417	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164181		148915	
Taxe professionnelle	1648		715	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3466		1447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5114		2162	
Montant de la TVA. collectée	124412		102074	
Total TVA. déductible sur biens et services	15735		12150	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel