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BILAN SAMSIC INTERIM RHONE ALPES 2017 Siren 794372730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204170	43259	160910	82876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27886		27886	21151
TOTAL (I)	232056	43259	188797	104027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3605		3605	4882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1489958	412	1489545	784381
Autres créances	869415		869415	786026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43849		43849	4130
Charges constatées d’avance	3975		3975	4158
TOTAL (II)	2410804	412	2410391	1583579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642860	43672	2599188	1687607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24994		-139316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224771		-226677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-199765		-315994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1259000		1050000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146813		75906	
Dettes fiscales et sociales	1169481		731807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3134			
Autres dettes	219997		145683	
Produits constatés d’avance (2)			203	
TOTAL (IV)	2798954		2003601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2599188		1687607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539954		953601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4044014		4044014	2928672
Chiffres d’affaires nets	4044014		4044014	2928672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-3084	4084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130105	100205
Autres produits			30	49
Total des produits d’exploitation (I)			4171065	3033011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12880	7055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1276	-2434
Autres achats et charges externes			298797	234455
Impôts, taxes et versements assimilés			119985	62978
Salaires et traitements			3101692	2228550
Charges sociales			942614	748595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26558	13596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			412	27200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67420	48730
Total des charges d’exploitation (II) 			4571638	3368728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400573	-335716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18753	17027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18753	17027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18753	-17027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-419326	-352743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17893			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20509		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2615		-59	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-197170		-126124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4188959		3033011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4413730		3259689	
BENEFICE OU PERTE	-224771		-226677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102905		100191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66726		48323	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104379		178866
Total Immobilisations financières		21151		10935
Total Général		125531		189801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79076	204170
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			4200	27886
Total Général			83276	232056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21503	26558	4802	43259
AMORTISSEMENTS Total Général	21503	26558	4802	43259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27200	80	26867	412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27200	80	26867	412
TOTAL GENERAL	27200	80	26867	412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80	26867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27886			
Clients douteux ou litigieux	1359			
Autres créances clients	1488599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3409			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14879			
Impôts sur les bénéfices	442549			
T. V. A.	34720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12170			
Groupe et associés	359948			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1736			
Charges constatées d’avance	3975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2391235	2169948	221287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527	527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1259000		1259000	
Fournisseurs et comptes rattachés	146813	146813		
Personnel et comptes rattachés	459097	459097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287103	287103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324051	324051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99229	99229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3134	3134		
Groupe et associés	154067	154067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65930	65930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2798954	1539954	1259000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	116