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BILAN SAMSIC INTERIM RHONE ALPES 2016 Siren 794372730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104379	21503	82876	56788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21151		21151	16180
TOTAL (I)	125531	21503	104027	72969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4882		4882	2447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	811581	27200	784381	784108
Autres créances	786026		786026	227465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4130		4130	
Charges constatées d’avance	4158		4158	491
TOTAL (II)	1610779	27200	1583579	1014513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1736310	48703	1687607	1087482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139316		-36922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226677		-102394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-315994		-89316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1050000		310000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75906		30559	
Dettes fiscales et sociales	731807		785877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4756	
Autres dettes	145683		34698	
Produits constatés d’avance (2)	203			
TOTAL (IV)	2003601		1176798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1687607		1087482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	953601		866798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10907	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2928672		2928672	2053874
Chiffres d’affaires nets	2928672		2928672	2053874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4084	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100205	34718
Autres produits			49	38
Total des produits d’exploitation (I)			3033011	2090630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7055	3408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2434	-2447
Autres achats et charges externes			234455	181897
Impôts, taxes et versements assimilés			62978	49624
Salaires et traitements			2228550	1489812
Charges sociales			748595	503466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13596	5733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27200	14
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48730	37506
Total des charges d’exploitation (II) 			3368728	2269016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335716	-178385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17027	7103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17027	7103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17027	-7103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352743	-185489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126124		-83095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3033011		2090630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3259689		2193024	
BENEFICE OU PERTE	-226677		-102394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100191		34530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48323		33888	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64695		39684
Total Immobilisations financières		16180		6000
Total Général		80875		45684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104379
Prêts et immobilisations financières			1029	
Total Immobilisations financières			1029	21151
Total Général			1029	125531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7906	13596		21503
AMORTISSEMENTS Total Général	7906	13596		21503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14	27200	14	27200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14	27200	14	27200
TOTAL GENERAL	14	27200	14	27200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27200	14	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21151			
Clients douteux ou litigieux	32640			
Autres créances clients	778941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4400			
Impôts sur les bénéfices	251635			
T. V. A.	16425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10768			
Groupe et associés	485924			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14221			
Charges constatées d’avance	4158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622918	1482938	139980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1050000		1050000	
Fournisseurs et comptes rattachés	75906	75906		
Personnel et comptes rattachés	265349	265349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218139	218139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186782	186782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61535	61535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103013	103013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42669	42669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203	203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2003601	953601	1050000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	740000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel