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BILAN RESIDENCE L'ILE DE LA MARNE 2021 Siren 794396028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11908	10252	1656	2820
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238301	193449	44851	49018
Autres immobilisations corporelles	328217	267376	60841	63201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3047		3047	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1182		1182	1182
TOTAL (I)	582657	471079	111578	116222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7345		7345	6226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53283		53283	110094
Autres créances	22458		22458	82814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1472377		1472377	1580955
Charges constatées d’avance	2505		2505	230317
TOTAL (II)	1557972		1557972	2010408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140630	471079	1669550	2126630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16957		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344518		319151	
Subventions d’investissement	15000		19000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876475		839151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			143740	
Provisions pour charges	23365		19652	
TOTAL (III)	23365		163392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661		608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203082		283024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135790		429281	
Dettes fiscales et sociales	333982		343204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19656	
Autres dettes	47303		45478	
Produits constatés d’avance (2)	48889		2832	
TOTAL (IV)	769709		1124086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669550		2126630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769709		1124086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2715590	2755061
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2715590	2755061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6881	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1497034	1238653
Autres produits			8935	20172
Total des produits d’exploitation (I)			4228442	4016387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214070	216758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1119	1619
Autres achats et charges externes			1379673	1364720
Impôts, taxes et versements assimilés			197543	157846
Salaires et traitements			1301793	1256514
Charges sociales			481946	361649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43761	42995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3713	8383
Autres charges			116125	114081
Total des charges d’exploitation (II) 			3737507	3524570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490934	491817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2363	1482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2363	1482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2363	-1482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488571	490334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29671		28518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33671		29518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1782		16119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1782		16119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31888		13399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51862		62310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124080		122272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4262114		4045906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3917596		3726754	
BENEFICE OU PERTE	344518		319151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11908		
Total Immobilisations corporelles		530448		39118
Total Immobilisations financières		1182		
Total Général		543539		39118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				569566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1182
Total Général				582657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9088	1164	10252	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418229	42596	460826	
AMORTISSEMENTS Total Général	427317	43761	471079	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23365
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163392	3713	143740	23365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163392	3713	143740	23365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3713	143740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1182		1182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53283	53283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2490	2490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13029	13029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6939	6939		
Charges constatées d’avance	2505	2505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79430	78248	1182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	661	661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200867	200867		
Fournisseurs et comptes rattachés	135790	135790		
Personnel et comptes rattachés	190544	190544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113895	113895		
Impôts sur les bénéfices	5519	5519		
T.V.A.	10727	10727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13295	13295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2214	2214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47303	47303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48889	48889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	769709	769709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel