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BILAN RESIDENCE L'ILE DE LA MARNE 2020 Siren 794396028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11908	9088	2820	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222702	173684	49018	37747
Autres immobilisations corporelles	307746	244545	63201	54887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1182		1182	571
TOTAL (I)	543539	427317	116222	93206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6226		6226	7846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110094		110094	51811
Autres créances	82814		82814	35986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1580955		1580955	1081907
Charges constatées d’avance	230317		230317	230041
TOTAL (II)	2010408		2010408	1407593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553948	427317	2126630	1500799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319151		257825	
Subventions d’investissement	19000		20000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	839151		288825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143740		235133	
Provisions pour charges	19652		11268	
TOTAL (III)	163392		246401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608		773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283024		219413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429281		404803	
Dettes fiscales et sociales	343204		310576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19656			
Autres dettes	45478		30004	
Produits constatés d’avance (2)	2832			
TOTAL (IV)	1124086		965572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126630		1500799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	283024			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2755061	2867967
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2755061	2867967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1238653	923517
Autres produits			20172	-567
Total des produits d’exploitation (I)			4016387	3792850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216758	197873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1619	-3343
Autres achats et charges externes			1364720	1297262
Impôts, taxes et versements assimilés			157846	145905
Salaires et traitements			1256514	1141470
Charges sociales			361649	350683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42995	34463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8383	5350
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114081	111827
Total des charges d’exploitation (II) 			3524570	3329595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491817	463254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1482	1749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1482	1749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1482	-1749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490334	461504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28518		40595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29518		40595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16119		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16119		9153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13399		31441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62310		97512	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122272		137608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4045906		3833445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3726754		3575620	
BENEFICE OU PERTE	319151		257825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8415		3493
Total Immobilisations corporelles		468542		61906
Total Immobilisations financières		571		611
Total Général		477528		66011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				530448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1182
Total Général				543539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8415	672	9088	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375906	42322	418229	
AMORTISSEMENTS Total Général	384321	42995	427317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19652
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143741
Total Provisions pour risques et charges	246402	8383	91392	163393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54481		54481	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54481		54481	
TOTAL GENERAL	300883	8383	145873	163393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8383	145873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1182	1182		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110094	110094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215350	215350		
Fournisseurs et comptes rattachés	429281	429281		
Personnel et comptes rattachés	212182	212182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101326	101326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7714	7714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21981	21981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19656	19656		
Groupe et associés	67673	67673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45478	45478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2832	2832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124086	1124086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel