ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE L'ILE DE LA MARNE 2019 Siren 794396028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8415	8415		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190038	152290	37748	
Autres immobilisations corporelles	278504	223617	54888	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	571		571	
TOTAL (I)	477528	384322	93207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7846		7846	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106292	54481	51812	
Autres créances	35986		35986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081907		1081907	
Charges constatées d’avance	230042		230042	
TOTAL (II)	1462074	54481	1407593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1939602	438802	1500800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257826			
Subventions d’investissement	20000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288826			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235133			
Provisions pour charges	11269			
TOTAL (III)	246402			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	219413			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404804			
Dettes fiscales et sociales	310577			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30005			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2867968		2867968	
Chiffres d’affaires nets	2867968		2867968	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1932	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			923518	
Autres produits			-567	
Total des produits d’exploitation (I)			3792850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3343	
Autres achats et charges externes			1297263	
Impôts, taxes et versements assimilés			145906	
Salaires et traitements			1141470	
Charges sociales			350684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5351	
Autres charges			111828	
Total des charges d’exploitation (II) 			3329596	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1750	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461505	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40595			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97513			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3833446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3575620			
BENEFICE OU PERTE	257826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1077			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	918784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111811			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8184		230
Total Immobilisations corporelles		448887		19655
Total Immobilisations financières				571
Total Général		457071		20456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				468542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				571
Total Général				477528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8276	138		8415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341581	34324		375906
AMORTISSEMENTS Total Général	349858	34463		384321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	571		571	
Clients douteux ou litigieux	57477	57477		
Autres créances clients	48815	48815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1590	1590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26132	26132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8263	8263		
Charges constatées d’avance	230041	230041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372891	372320	571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	773	773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217942	-7877	225820	
Fournisseurs et comptes rattachés	404803	404803		
Personnel et comptes rattachés	186038	186038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98501	98501		
Impôts sur les bénéfices	20941	20941		
T.V.A.	120	120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4976	4976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1470	1470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30004	30004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965572	739752	225820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel