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BILAN RESIDENCE L'ILE DE LA MARNE 2018 Siren 794396028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8185	8277	-92	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187255	133573	53682	
Autres immobilisations corporelles	261632	208008	53624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	457072	349858	107213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4503		4503	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59692	11113	48579	
Autres créances	160076		160076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	759544		759544	
Charges constatées d’avance	230424		230424	
TOTAL (II)	1214239	11113	1203126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1671311	360972	1310339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-262429			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235133			
Provisions pour charges	5918			
TOTAL (III)	241051			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383372			
Dettes fiscales et sociales	234617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1310339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883048			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2685709		2685709	
Chiffres d’affaires nets	2685709		2685709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18359	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1050961	
Autres produits			1942	
Total des produits d’exploitation (I)			3756971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3011	
Autres achats et charges externes			1268037	
Impôts, taxes et versements assimilés			162809	
Salaires et traitements			1119355	
Charges sociales			393932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7787	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			238705	
Autres charges			104471	
Total des charges d’exploitation (II) 			3518706	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1030	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1030	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2351			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3905236			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3466568			
BENEFICE OU PERTE	438668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1332			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	917502			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104462			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8322	-46		8276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271057	70524		341581
AMORTISSEMENTS Total Général	279380	70477		349858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36368	36368		
Autres créances clients	23323	23323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2408	2408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112988	112988		
T. V. A.	20565	20565		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9476	9476		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14637	14637		
Charges constatées d’avance	230423	230423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450192	450192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	221167	221167		
Fournisseurs et comptes rattachés	383372	383372		
Personnel et comptes rattachés	109821	109821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123005	123005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254	254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1536	1536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	737	737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42610	42610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	883048	883048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14832			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel