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BILAN LE MAS DES CANELLES 2021 Siren 794388231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2560		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	3430	3430		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119167	82059	37108	11670
Autres immobilisations corporelles	245552	190517	55035	52207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	12150
TOTAL (I)	452875	278567	174308	146041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1827		1827	1827
Clients et comptes rattachés	38040		38040	12403
Autres créances	33979		33979	33257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20163		20163	130576
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	94009		94009	178063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546884	278567	268317	324104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8012		8012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-186374		-190822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20928		4448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-157434		-178362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174970		192592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110010		136484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83489		66853	
Dettes fiscales et sociales	22847		20852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2646		4104	
Produits constatés d’avance (2)	31788		81582	
TOTAL (IV)	425751		502466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268317		324104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425751		345816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75541		75541	
Production vendue services	73889	259038	332927	157109
Chiffres d’affaires nets	149430	259038	408468	157109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90307	33823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251	1692
Autres produits			13	7
Total des produits d’exploitation (I)			499039	192631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97768	28941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294272	126014
Impôts, taxes et versements assimilés			8946	3790
Salaires et traitements			50639	38876
Charges sociales			9213	1924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353	1630
Total des charges d’exploitation (II) 			477251	201174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21788	-8544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1847	89
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1849	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1849	-89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19939	-8632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1489		13080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1499		13080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	989		13080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500538		205711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479610		201263	
BENEFICE OU PERTE	20928		4448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	251		1242	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75990		
Total Immobilisations corporelles		320394		44325
Total Immobilisations financières		10015		
Total Général		406400		44325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10015
Total Général				450725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5990			5990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256518	16059		272577
AMORTISSEMENTS Total Général	262508	16059		278567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150	12150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38040	38040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202	202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18857	18857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14919	14919		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84169	84169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45050	45050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129920	129920		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83489	83489		
Personnel et comptes rattachés	9247	9247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7045	7045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6497	6497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58	58		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110010	110010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2646	2646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31788	31788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	425751	425751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112785		18250	
Location, charges locatives et de copropriété	98021		48862	
Personnel extérieur à l’entreprise	4123		3052	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13257		12596	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			483	
Autres comptes	66087		42771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294272		126014	
Taxe professionnelle	7059		3299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1887		491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8946		3790	
Montant de la TVA. collectée	73034		49358	
Total TVA. déductible sur biens et services	60316		31156	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel