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BILAN LE MAS DES CANELLES 2020 Siren 794388231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2560		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	3430	3430		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88237	76567	11670	11670
Autres immobilisations corporelles	232157	179950	52207	47176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	10000
TOTAL (I)	408550	262508	146041	138861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1827		1827	
Clients et comptes rattachés	12403		12403	34985
Autres créances	33257		33257	15479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130576		130576	19988
Charges constatées d’avance				4634
TOTAL (II)	178063		178063	75085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586612	262508	324104	213946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8012		8012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-190822		-200296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4448		9474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-178362		-182810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192592		87259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136484		136297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66853		89682	
Dettes fiscales et sociales	20852		26638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4104		1296	
Produits constatés d’avance (2)	81582		55583	
TOTAL (IV)	502466		396756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	324104		213946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345816		358043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25670	131440	157109	470934
Chiffres d’affaires nets	25670	131440	157109	470934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33823	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1692	670
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			192631	471615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2545
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28941	145282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126014	207770
Impôts, taxes et versements assimilés			3790	4206
Salaires et traitements			38876	76496
Charges sociales			1924	14137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				12073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1630	8
Total des charges d’exploitation (II) 			201174	462517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8544	9098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	2141
Différences négatives de change				39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	2180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89	-2180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8632	6918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13080		2556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13080		2556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13080		2556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205711		474171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201263		464697	
BENEFICE OU PERTE	4448		9474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1242		670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75990		
Total Immobilisations corporelles		315363		5031
Total Immobilisations financières		10015		
Total Général		401369		5031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10015
Total Général				406400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5990			5990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256518			256518
AMORTISSEMENTS Total Général	262508			262508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	450		450	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450		450	
TOTAL GENERAL	450		450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150	12150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12403	12403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3439	3439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2445	2445		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15463	15463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1910	1910		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	57810	57810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38712	35942	2770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66853	66853		
Personnel et comptes rattachés	10071	10071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5456	5456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5226	5226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99	99		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136484	136484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4104	4104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81582	81582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	348586	345816	2770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18250		54738	
Location, charges locatives et de copropriété	48862		83095	
Personnel extérieur à l’entreprise	3052		6771	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12596		12278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	483		2124	
Autres comptes	42771		48764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126014		207770	
Taxe professionnelle	3299		3714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	491		492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3790		4206	
Montant de la TVA. collectée	49358		105006	
Total TVA. déductible sur biens et services	31156		50371	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel