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BILAN LE MAS DES CANELLES 2019 Siren 794388231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2560		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	3430	3430		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88237	76567	11670	14219
Autres immobilisations corporelles	227126	179950	47176	54825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	401369	262508	138861	149058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35434	450	34985	46800
Autres créances	15479		15479	17376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19988		19988	27186
Charges constatées d’avance	4634		4634	4759
TOTAL (II)	75535	450	75085	96120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	476904	262958	213946	245178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8012		8012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200296		-214137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9474		13841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-182810		-192284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87259		134885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136297		153293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89682		77007	
Dettes fiscales et sociales	26638		36768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1296		1750	
Produits constatés d’avance (2)	55583		33759	
TOTAL (IV)	396756		437462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213946		245178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358043		350203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49512	421422	470934	461867
Chiffres d’affaires nets	49512	421422	470934	461867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			670	2926
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			471615	464798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2545	2467
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145282	126603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207770	196989
Impôts, taxes et versements assimilés			4206	4856
Salaires et traitements			76496	71946
Charges sociales			14137	24141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12073	26171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	778
Total des charges d’exploitation (II) 			462517	453952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9098	10847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2141	3079
Différences négatives de change			39	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2180	3079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2180	-3079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6918	7767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2556		6465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2556		6465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2556		6074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474171		471263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464697		457422	
BENEFICE OU PERTE	9474		13841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	670		2926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75990		
Total Immobilisations corporelles		313488		1875
Total Immobilisations financières		10015		
Total Général		399494		1875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10015
Total Général				401369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5990			5990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244445	12073		256518
AMORTISSEMENTS Total Général	250435	12073		262508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	450			450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450			450
TOTAL GENERAL	450			450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35434	35434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12983	12983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2496	2496		
Charges constatées d’avance	4634	4634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65547	65547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87259	48547	38712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89682	89682		
Personnel et comptes rattachés	8874	8874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7571	7571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10157	10157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36	36		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136297	136297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1296	1296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55583	55583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396756	358043	38712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54738		31848	
Location, charges locatives et de copropriété	83095		77970	
Personnel extérieur à l’entreprise	6771		5613	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12278		10694	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2124		1	
Autres comptes	48764		70864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207770		196989	
Taxe professionnelle	3714		3741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	492		1115	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4206		4856	
Montant de la TVA. collectée	105006		97565	
Total TVA. déductible sur biens et services	50371		45542	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel