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BILAN LE MAS DES CANELLES 2018 Siren 794388231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2560		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	3430	3430		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87392	73173	14219	22406
Autres immobilisations corporelles	226096	171271	54825	71141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	399494	250435	149058	173562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47249	450	46800	61069
Autres créances	17376		17376	17529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27186		27186	4948
Charges constatées d’avance	4759		4759	2677
TOTAL (II)	96569	450	96120	86224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496063	250885	245178	259786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8012		8012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-214137		-151818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13841		-62319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-192284		-206125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134885		194720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153293		150226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77007		33003	
Dettes fiscales et sociales	36768		33246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1750		9367	
Produits constatés d’avance (2)	33759		45350	
TOTAL (IV)	437462		465911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245178		259786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350203		331026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10431	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54272	407595	461867	457952
Chiffres d’affaires nets	54272	407595	461867	457952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2926	2295
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			464798	460251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2467	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126603	147297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196989	222651
Impôts, taxes et versements assimilés			4856	6944
Salaires et traitements			71946	78453
Charges sociales			24141	25901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26171	32438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			778	16
Total des charges d’exploitation (II) 			453952	514150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10847	-53899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3079	3831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3079	3831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3079	-3831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7767	-57730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6465		2441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6465		2441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391		7030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391		7030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6074		-4589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471263		462692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457422		525011	
BENEFICE OU PERTE	13841		-62319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2926		2295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75990		
Total Immobilisations corporelles		311821		1667
Total Immobilisations financières		10015		
Total Général		397827		1667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10015
Total Général				399494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5990			5990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218274	26171		244445
AMORTISSEMENTS Total Général	224265	26171		250435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	450			450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450			450
TOTAL GENERAL	450			450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47249	47249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4251	4251		
T. V. A.	10518	10518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2607	2607		
Charges constatées d’avance	4759	4759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79384	79384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134885	47626	87259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77007	77007		
Personnel et comptes rattachés	7230	7230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14186	14186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15352	15352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153293	153293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33759	33759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	437462	350203	87259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31848		43629	
Location, charges locatives et de copropriété	77970		70956	
Personnel extérieur à l’entreprise	5613		7868	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10694		11772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1		7195	
Autres comptes	70864		81232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196989		222651	
Taxe professionnelle	3741		3662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1115		3282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4856		6944	
Montant de la TVA. collectée	97565		85098	
Total TVA. déductible sur biens et services	45542		59151	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel