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BILAN LE MAS DES CANELLES 2017 Siren 794388231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2560		63
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	3430	3430		84
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87392	64986	22406	27048
Autres immobilisations corporelles	224429	153288	71141	70577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	397827	224265	173562	177788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61518	450	61069	38214
Autres créances	17529		17529	11028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4948		4948	43380
Charges constatées d’avance	2677		2677	
TOTAL (II)	86673	450	86224	92622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484500	224714	259786	270410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8012		8012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-151818		-140995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62319		-10823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-206125		-143806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194720		213190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150226		16562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33003		69788	
Dettes fiscales et sociales	33246		44534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9367		8166	
Produits constatés d’avance (2)	45350		51896	
TOTAL (IV)	465911		414216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259786		270410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331026		245319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10431			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114167	343785	457952	466031
Chiffres d’affaires nets	114167	343785	457952	466031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2295	1873
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			460251	467907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147297	211967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222651	221530
Impôts, taxes et versements assimilés			6944	7012
Salaires et traitements			78453	63703
Charges sociales			25901	16811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32438	53886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	2065
Total des charges d’exploitation (II) 			514150	576973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53899	-109067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3831	4784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3831	4784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3831	-4784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57730	-113850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2441		103027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2441		103027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4589		103027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462692		570934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525011		581757	
BENEFICE OU PERTE	-62319		-10823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75990		
Total Immobilisations corporelles		283609		28212
Total Immobilisations financières		10015		
Total Général		369615		28212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10015
Total Général				397827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5843	148		5990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185984	32291		
AMORTISSEMENTS Total Général	191826	32438		224265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		450		450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		450		450
TOTAL GENERAL		450		450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3569			
T. V. A.	8535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5256			
Charges constatées d’avance	2677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91725	91725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13113	13113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181607	46722	134885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33003	33003		
Personnel et comptes rattachés	7153	7153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15088	15088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9617	9617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1389	1389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150226	150226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9367	9367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45350	45350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	465911	331026	134885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15768			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43629		50631	
Location, charges locatives et de copropriété	70956		71622	
Personnel extérieur à l’entreprise	7868			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11772		18722	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7195		446	
Autres comptes	81232		80109	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222651		221530	
Taxe professionnelle	3662		3570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3282		3442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6944		7012	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	59151		62656	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel