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BILAN LE MAS DES CANELLES 2016 Siren 794388231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2497	63	917
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	3430	3346	84	1229
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81891	54843	27048	37845
Autres immobilisations corporelles	201718	131141	70577	105825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	369615	191826	177788	225831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	38214		38214	47294
Autres créances	11028		11028	31757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43380		43380	7108
Charges constatées d’avance				1077
TOTAL (II)	92622		92622	93236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462236	191826	270410	319068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8012		8012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10823		-119578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-143806		-111566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213190		253993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16562			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10080			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69788		48214	
Dettes fiscales et sociales	44534		38547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8166		116794	
Produits constatés d’avance (2)	51896		1775	
TOTAL (IV)	414216		459324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270410		347758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245319		459324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354687	111344	466031	491147
Chiffres d’affaires nets	354687	111344	466031	491147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1873	1782
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			467907	492937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				237525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221530	225317
Impôts, taxes et versements assimilés			7012	14404
Salaires et traitements			63703	70288
Charges sociales			16811	17062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53886	62665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2065	2
Total des charges d’exploitation (II) 			576973	629136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109067	-136199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4784	5724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4784	5724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4784	-5724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113850	-141923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103027		2009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103027		2009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103027		824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570934		494946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581757		636046	
BENEFICE OU PERTE	-10823		-141100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75990		
Total Immobilisations corporelles		277766		5843
Total Immobilisations financières				10015
Total Général		353757		15858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10015
Total Général				369615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3844	1999		5843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134096	51887		185984
AMORTISSEMENTS Total Général	137940	53886		191826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1873		1873	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1873		1873	
TOTAL GENERAL	1873		1873	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3741			
T. V. A.	6645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59242	59242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213132	44235	168351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69788	69788		
Personnel et comptes rattachés	5150	5150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11418	11418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27929	27929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38	38		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16562	16562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8166	8166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51896	51896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	404136	235239	168351	546
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50631		60376	
Location, charges locatives et de copropriété	71622		83138	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18722		22638	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	446		762	
Autres comptes	80109		58403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221530		225317	
Taxe professionnelle	3570		3350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3442		11054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7012		14404	
Montant de la TVA. collectée	89764		8772	
Total TVA. déductible sur biens et services	62656		4285	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3