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BILAN LE MAS DES CANELLES 2015 Siren 794388231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	1642	917	1770
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	3430	2201	1229	2372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77306	39461	37844	52411
Autres immobilisations corporelles	200460	94634	105825	137887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	363756	137940	225816	274441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	6100
Clients et comptes rattachés	51360	1873	49487	172738
Autres créances	7945		7945	16538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7107		7107	45751
Charges constatées d’avance	1076		1076	4138
TOTAL (II)	73490	1873	71617	245267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	437247	139813	297433	519709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8012		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-60815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140994		-131172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132982		8012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259389		261783	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			42735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61821		155160	
Dettes fiscales et sociales	27209		50767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80220			
Produits constatés d’avance (2)	1775		1250	
TOTAL (IV)	430416		511696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297433		519709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217284		239606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	439326		439326	491003
Chiffres d’affaires nets	439326		439326	491003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1782	53069
Autres produits			7	45
Total des produits d’exploitation (I)			441116	544117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201245	222827
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209670	188284
Impôts, taxes et versements assimilés			14403	15323
Salaires et traitements			70288	142904
Charges sociales			17061	38215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62664	59267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1873	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	29
Total des charges d’exploitation (II) 			577209	666853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136093	-122735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5724	8437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5724	8437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5724	-8437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141818	-131172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2009			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2009		36771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1185		36771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443125		580889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584119		712062	
BENEFICE OU PERTE	-140994		-131172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75990		
Total Immobilisations corporelles		263727		14040
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		349717		14040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				363757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1847	1997		3844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73428	60668		134096
AMORTISSEMENTS Total Général	75275	62665		137940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1873		1873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1873		1873
TOTAL GENERAL		1873		1873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1873		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4145			
T. V. A.	3801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70383	60383	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259390	46258	179295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61822	61822		
Personnel et comptes rattachés	8010	8010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18280	18280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	919	919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80221	80221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1775	1775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	430417	217285	179295	33837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel