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BILAN LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME 2021 Siren 794325563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16210129		16210129	1621012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16210339		16210339	1621033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80498		80498	2292
Autres créances	1035822		1035822	85101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6041481		6041481	601882
Charges constatées d’avance	66		66	
TOTAL (II)	7157867		7157867	689275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23368206		23368206	2310309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6397651		639765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	639765		53918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9049762		686782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1604765		228251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184129		18260	
TOTAL (I)	17876076		1626978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2248317		224831	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2031933		300454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19800		14997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234585		43391	
Dettes fiscales et sociales	306707		24875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650788		74780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5492130		683331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23368206		2310309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2254292		683331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2321441		2321441	221936
Chiffres d’affaires nets	2321441		2321441	221936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2321446	221936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1724975	194791
Impôts, taxes et versements assimilés			50774	2377
Salaires et traitements			925377	82531
Charges sociales			236896	17852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36004	3600
Total des charges d’exploitation (II) 			2974025	301153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-652580	-79217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1800000	267000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12333	1281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1812333	268281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173674	22803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173674	22803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1638659	245477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			986079	166260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1528		200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2001		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2001		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-620686		-62129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4133779		490279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2529014		262027	
BENEFICE OU PERTE	1604765		228251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60669		5800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16210129		
Total Général		16210339		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16210129
Total Général				16210339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184129
Total Provisions réglementées	182601	1528		184129
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182601	1528		184129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1528		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80498	80498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7250	7250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4754	4754		
T. V. A.	205366	205366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5333	5333		
Groupe et associés	806446	806446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6673	6673		
Charges constatées d’avance	66	66		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1116386	1116386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2248317	2248317		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2031933	1042412	989521	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234585	234585		
Personnel et comptes rattachés	107298	107298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164079	164079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12270	12270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23060	23060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19800	19800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650788	650788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5492130	4502609	989521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	947329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30