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BILAN LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME 2017 Siren 794325563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16210129		16210129	16210129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16210339		16210339	16210339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29675		29675	4661
Autres créances	872403		872403	494353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2854306		2854306	1353710
Charges constatées d’avance	814		814	
TOTAL (II)	3757198		3757198	1852723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19967537		19967537	18063062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6556069		6556069	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208036		147193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156003			
Report à nouveau			-149904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2007641		1366749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154800		117974	
TOTAL (I)	10082553		8038085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2248317		2248317	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5733940		6576994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	652347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865054		733542	
Dettes fiscales et sociales	385326		343325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			122798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9884984		10024977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19967537		18063062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	652347			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2801785	12000	2813785	2672776
Chiffres d’affaires nets	2801785	12000	2813785	2672776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2621
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			2813790	2675400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2292785	2419589
Impôts, taxes et versements assimilés			41361	25584
Salaires et traitements			1221709	1127850
Charges sociales			439908	404469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42003	42003
Total des charges d’exploitation (II) 			4037765	4019496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1223975	-1344096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000000	2400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4529	8025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3004529	2408025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257833	206237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257833	206237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2746696	2201788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1522721	857692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623		633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	623		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36826		35298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36826		35298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36203		-34665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-521123		-543722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5818942		5084058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3811301		3717309	
BENEFICE OU PERTE	2007641		1366749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48794		50353	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16210129		
Total Général		16210339		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16210129
Total Général				16210339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154800
Total Provisions réglementées	117974	36826		154800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	117974	36826		154800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36826		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	648121			
T. V. A.	165611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés	52338			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	902892	902892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2248317			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5733940	995193	3749225	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865054	865054		
Personnel et comptes rattachés	192790	192790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147207	147207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4574	4574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40756	40756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652347	652347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9884984	2897920	3749225	3237839
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	873983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35