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BILAN HOTELIERE CROUIN SAINT GERMAIN 2019 Siren 794376053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17523	14537	2986	1225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39083	38086	996	5081
Autres immobilisations corporelles	89886	54849	35037	45815
Immobilisations en cours	1480		1480	1480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9016759		9016759	9016759
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	9165531	107472	9058058	9071160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15547		15547	11311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4538		4538	
Clients et comptes rattachés	52811		52811	41598
Autres créances	53368		53368	97261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	14728		14728	24542
Charges constatées d’avance	1228		1228	
TOTAL (II)	142370		142370	174862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9307901	107472	9200428	9246022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88300		88300	
Report à nouveau	-907892		-997984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366573		90092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	349661		349661	
TOTAL (I)	6642		-359931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2265294		2831306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6022858		5787942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50793		105252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99752		162719	
Dettes fiscales et sociales	221820		188858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533268		529876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9193785		9605953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9200427		9246022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7498404		9500700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36888		8885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2509326	2189057
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2509326	2189057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5694	3492
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159	
Autres produits			256	6
Total des produits d’exploitation (I)			2515436	2192555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108821	97416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4236	8103
Autres achats et charges externes			1294688	1163038
Impôts, taxes et versements assimilés			14512	17216
Salaires et traitements			404186	424662
Charges sociales			77176	66484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20688	23306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8292	4729
Total des charges d’exploitation (II) 			1924126	1804953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591310	387601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224492	251693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224492	251693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224489	-251690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366820	135911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247		45932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		-45819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515438		2192670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148865		2102578	
BENEFICE OU PERTE	366573		90092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13356		4167
Total Immobilisations corporelles		127030		3419
Total Immobilisations financières		9017559		
Total Général		9165545		7585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7600	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9017559
Total Général			7600	9165530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7600		7600	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12131	2406		14537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74654	18282		92936
AMORTISSEMENTS Total Général	94385	20688	7600	107472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52811	52811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14914	14914		
T. V. A.	38002	38002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452	452		
Charges constatées d’avance	1228	1228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108206	107406	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2265294	620706	1644588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99752	99752		
Personnel et comptes rattachés	50649	50649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23566	23566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29940	29940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117664	117664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6022858	6022858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533268	533268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9142992	7498404	1644588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel