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BILAN HOTELIERE CROUIN SAINT GERMAIN 2017 Siren 794376053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7600	7600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13356	10312	3044	5996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39083	26882	12201	12332
Autres immobilisations corporelles	79441	26285	53156	32660
Immobilisations en cours	1480		1480	1480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9016759		9016759	9016759
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9157718	71079	9086639	9069226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19413		19413	27253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92624		92624	158354
Autres créances	115999		115999	95670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	22385		22385	17454
Charges constatées d’avance	7366		7366	11835
TOTAL (II)	257938		257938	311156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9415656	71079	9344577	9380383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88300		88300	
Report à nouveau	-744540		-470368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253444		-274172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	303729		233797	
TOTAL (I)	-495955		-312443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3381259		3942231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5471149		5432284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40994		23621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229424		118473	
Dettes fiscales et sociales	203615		172496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	514092		3721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9840532		9692826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9344577		9380383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47		47	1131
Production vendue biens				
Production vendue services	1937434		1937434	1780530
Chiffres d’affaires nets	1937480		1937480	1781661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803	5989
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			1938288	1789735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				840
Variation de stock (marchandises)			441	-231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105865	93378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7840	10285
Autres achats et charges externes			1253606	1178285
Impôts, taxes et versements assimilés			11091	74319
Salaires et traitements			397599	304217
Charges sociales			55189	57507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25612	23646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21180	8183
Total des charges d’exploitation (II) 			1878423	1750429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59865	39307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245099	240349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245099	240349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245097	-240346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185232	-201040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			134617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3640		134617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1920		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			134617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69932		69932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71852		207749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68212		-73132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1941931		1924355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2195375		2198527	
BENEFICE OU PERTE	-253444		-274172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14960	2952		17912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31309	22661	803	53167
AMORTISSEMENTS Total Général	46269	25613	803	71079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	233797	69932		303729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	215989	215989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215989	215989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3381259	565417	2257813	558028
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5471149	5471149		
Fournisseurs et comptes rattachés	229424	229424		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203615	203615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514092	514092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9799538	6983697	2257813	558028
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15