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BILAN HOTELIERE CROUIN SAINT GERMAIN 2016 Siren 794376053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7600	7600		1528
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13356	7360	5996	9661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28491	16159	12332	20408
Autres immobilisations corporelles	47810	15150	32660	37107
Immobilisations en cours	1480		1480	1480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9016759		9016759	9016759
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9115495	46269	9069226	9086942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27253		27253	37538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	441		441	210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158354		158354	121378
Autres créances	95670		95670	114916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	17454		17454	16457
Charges constatées d’avance	11835		11835	
TOTAL (II)	311156		311156	290649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9426652	46269	9380383	9377591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88300		88300	
Report à nouveau	-470368		90	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274172		-470458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	233797		163865	
TOTAL (I)	-312443		-108203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3942231		3588724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5432284		4242606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23621		33568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118473		233076	
Dettes fiscales et sociales	172496		133770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3721		1254049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9692826		9485794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9380383		9377591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1131		1131	472
Production vendue biens				
Production vendue services	1780530		1780530	1370568
Chiffres d’affaires nets	1781661		1781661	1371040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5989	
Autres produits			2	182
Total des produits d’exploitation (I)			1789735	1371222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840	1653
Variation de stock (marchandises)			-231	-210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93378	80156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10285	-37538
Autres achats et charges externes			1178285	1120785
Impôts, taxes et versements assimilés			74319	52542
Salaires et traitements			304217	219484
Charges sociales			57507	44227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23646	16669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8183	4325
Total des charges d’exploitation (II) 			1750429	1504235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39307	-133013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240349	267494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240349	267494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240346	-267491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201040	-400505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134617		50003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134617		50003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3200		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134617		49989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69932		69932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207749		119956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73132		-69953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1924355		1421228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198527		1891686	
BENEFICE OU PERTE	-274172		-470458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9767	5193		14960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12856	18453		31309
AMORTISSEMENTS Total Général	22623	23646		46269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				233797
Total Provisions réglementées	163865	69932		233797
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2143		2143	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2143		2143	
TOTAL GENERAL	166008	69932	2143	233797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	265858	265858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265858	265858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3942231	1251219	1796800	894212
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5432284	5432284		
Fournisseurs et comptes rattachés	118473	118473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172496	172496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3721	3721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9669205	6978193	1796800	894212
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11