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BILAN HOTELIERE CROUIN SAINT GERMAIN 2015 Siren 794376053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7600	6072	1528	4061
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13356	3695	9661	1713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27784	7376	20408	2700
Autres immobilisations corporelles	42586	5479	37107	
Immobilisations en cours	1480		1480	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9016759		9016759	9016759
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9109565	22623	9086942	9025233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37538		37538	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210		210	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123521	2143	121378	108384
Autres créances	114916		114916	147964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	16457		16457	11843
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	292792	2143	290649	268341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9402357	24766	9377591	9293574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88300			
Report à nouveau	90		-26913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-470458		125303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163865		93933	
TOTAL (I)	-108203		292323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3591133		4024077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5470606		4851392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33568			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233076		54063	
Dettes fiscales et sociales	133771		71718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9485794		9001251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9377591		9293574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	472		472	
Production vendue biens				
Production vendue services	1370568		1370568	1709273
Chiffres d’affaires nets	1371040		1371040	1709273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			182	5
Total des produits d’exploitation (I)			1371222	1709279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1653	
Variation de stock (marchandises)			-210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80156	28119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37538	2070
Autres achats et charges externes			1120785	897978
Impôts, taxes et versements assimilés			52542	30995
Salaires et traitements			219484	239833
Charges sociales			27427	37999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16669	4566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4325	3883
Total des charges d’exploitation (II) 			1504235	1245444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133013	463835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267494	266890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267494	266890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267491	-266889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-400505	196946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50003			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49989			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69932		69932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119956		69932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69953		-69932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1421228		1709280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1891686		1583978	
BENEFICE OU PERTE	-470458		125303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		10356
Total Immobilisations corporelles		3842		120302
Total Immobilisations financières		9016759		
Total Général		9031201		130658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52294	71850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9016759
Total Général			52294	9109565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3539	2533		6072
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1287	2408		3695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1142	11727	14	12856
AMORTISSEMENTS Total Général	5968	16669	14	22623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163865
Total Provisions réglementées	93933	69932		163865
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2143		2143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2143		2143
TOTAL GENERAL	93933	72075		166008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2143		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69932		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4287			
Autres créances clients	119234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10546			
T. V. A.	95242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9128			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	238437	238437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5705	5705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3585428	442300	1794800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233076	233076		
Personnel et comptes rattachés	28154	28154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47067	47067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14709	14709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43840	43840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5470606	5470606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23640	23640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9452226	6309098	1794800	1348328
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87721			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel