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BILAN HOLDING DALLIER 2021 Siren 794328153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				11
Autres immobilisations corporelles	123979	26886	97093	51237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1115250		1115250	1125150
Créances rattachées à des participations	103900		103900	112400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	1343929	26886	1317043	1289587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	144324		144324	100393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426011		426011	115642
Charges constatées d’avance	4515		4515	1982
TOTAL (II)	574851		574851	218017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1918780	26886	1891894	1507604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	970800		970800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6660		5408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80809		57022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463798		25040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1522068		1058270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107586		107828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10810		13505	
Dettes fiscales et sociales	21100		1464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190330		326538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369826		449335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1891894		1507604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343086		449335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107130		107130	16150
Chiffres d’affaires nets	107130		107130	16150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2329	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			109460	16150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34250	33779
Impôts, taxes et versements assimilés			3508	922
Salaires et traitements			64792	39183
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18651	16704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			121201	90590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11741	-74440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229456	110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229456	110000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149	21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229308	109979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217566	35540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246200		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	269200		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22968		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22968		35500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246232		-10500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608116		151150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144317		126110	
BENEFICE OU PERTE	463798		25040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10238			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94804		69075
Total Immobilisations financières		1238350		
Total Général		1333154		69075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39900	123979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18400	1219950
Total Général			58300	1343929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43567	18651	35332	26886
AMORTISSEMENTS Total Général	43567	18651	35332	26886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103900	103900		
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1122	1122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45002	45002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98200	98200		
Charges constatées d’avance	4515	4515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253540	253540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	13260	26740	
Emprunts et dettes financières divers	106072	106072		
Fournisseurs et comptes rattachés	10810	10810		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20520	20520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	580	580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1514	1514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190330	190330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369826	343086	26740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3901			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	713		693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29636		33086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34250		33779	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3508		922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3508		922	
Montant de la TVA. collectée	21426		3230	
Total TVA. déductible sur biens et services	3621		3604	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel