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BILAN GAFIHOTEL 2021 Siren 794329052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7588	6686	903	1535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6237793	273972	5963821	5963821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	
TOTAL (I)	6246461	280658	5965803	5965356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43		43	43
Clients et comptes rattachés	24250		24250	70190
Autres créances	12996311	22925	12973386	2799182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28887		28887	95996
Charges constatées d’avance	31395		31395	34498
TOTAL (II)	13080886	22925	13057961	2999909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19327347	303583	19023764	8965265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1566		1566	
Report à nouveau	-1225542		-922490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155729		-303052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	509540		509540	
TOTAL (I)	2330036		2485764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16532747		6190514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81627		140264	
Dettes fiscales et sociales	42352		112157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34300		34300	
Autres dettes	2703		2266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16693729		6479500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19023764		8965265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160982		288986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			284522	276499
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			284522	276499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26840	83635
Autres produits			151	1
Total des produits d’exploitation (I)			311513	360135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295	289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173280	190849
Impôts, taxes et versements assimilés			5318	1991
Salaires et traitements			165533	150653
Charges sociales			55253	27798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633	363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			606	361
Total des charges d’exploitation (II) 			400919	372305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89406	-12170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44248	32003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44248	32003
Dotations financières sur amortissements et provisions			22925	247470
Intérêts et charges assimilées			87646	71515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110571	318985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66323	-286982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155729	-299152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355761		392138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511490		695190	
BENEFICE OU PERTE	-155729		-303052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7588		
Total Immobilisations financières		6237793		1080
Total Général		6245381		1080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6238873
Total Général				6246461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6053	633	6686	
AMORTISSEMENTS Total Général	6053	633	6686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				509540
Total Provisions réglementées	509540			509540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				273972
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		22925		22925
Total Provisions pour dépréciation	273972	22925		296897
TOTAL GENERAL	783512	22925		806437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22925		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24250	24250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44230	44230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12950145		12950145	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1936	1936		
Charges constatées d’avance	31395	31395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13053036	101812	12951225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81627	81627		
Personnel et comptes rattachés	23297	23297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13982	13982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1089	1089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3985	3985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34300	34300		
Groupe et associés	16532747			16532747
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2703	2703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16693729	160982		16532747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel