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BILAN GAFIHOTEL 2019 Siren 794329052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5690	5690		1688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6237793	26502	6211291	6091537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6243483	32192	6211291	6093225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43		43	3080
Clients et comptes rattachés	161496		161496	150506
Autres créances	2556506		2556506	2970984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188758		188758	107053
Charges constatées d’avance	22500		22500	3432
TOTAL (II)	2929303		2929303	3235055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9172786	32192	9140594	9328280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1566		1566	
Report à nouveau	-843535		-644528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78955		-199006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	509540		509540	
TOTAL (I)	2788816		2867772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6098148		6184018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81413		47105	
Dettes fiscales et sociales	136124		196656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34300		29498	
Autres dettes	1764		1738	
Produits constatés d’avance (2)			1371	
TOTAL (IV)	6351778		6460508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9140594		9328280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332360		6460508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	370821		370821	404565
Chiffres d’affaires nets	370821		370821	404565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109188	30625
Autres produits			500	5
Total des produits d’exploitation (I)			480508	435196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				68
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231105	99247
Impôts, taxes et versements assimilés			5254	8712
Salaires et traitements			197408	265584
Charges sociales			80808	111678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1688	1900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3058	423
Total des charges d’exploitation (II) 			519321	487611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38813	-52416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33281	63168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18273	29498
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51554	92666
Dotations financières sur amortissements et provisions			13000	18273
Intérêts et charges assimilées			78696	119355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91696	137628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40143	-44962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78955	-97378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			101629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			101629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-101629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532062		527862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611017		726868	
BENEFICE OU PERTE	-78955		-199006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5690		
Total Immobilisations financières		6105039		132754
Total Général		6110728		132754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6237793
Total Général				6243483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4001	1688		5690
AMORTISSEMENTS Total Général	4001	1688		5690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				509540
Total Provisions réglementées	509540			509540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26502
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18273		18273	
Total Provisions pour dépréciation	31775	13000	18273	26502
TOTAL GENERAL	541315	13000	18273	536042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13000	18273	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161496	161496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13083	13083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2543027	33191	2509836	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396	396		
Charges constatées d’avance	22500	22500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740502	230666	2509836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29	29		
Fournisseurs et comptes rattachés	81413	81413		
Personnel et comptes rattachés	36900	36900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29806	29806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65198	65198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4220	4220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34300	34300		
Groupe et associés	6098148	78730	6019418	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1764	1764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6351778	332360	6019418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel