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BILAN GAFIHOTEL 2018 Siren 794329052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5690	4001	1688	3588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6105039	13502	6091537	6056739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6110728	17503	6093225	6060327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3080		3080	3037
Clients et comptes rattachés	150506		150506	98819
Autres créances	2989257	18273	2970984	2573981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107053		107053	52227
Charges constatées d’avance	3432		3432	5426
TOTAL (II)	3253328	18273	3235055	2733491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9364056	35776	9328280	8793818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1566		1566	
Report à nouveau	-644528		-405844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199006		-238684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	509540		407911	
TOTAL (I)	2867772		2965149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6184018		5650430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47105		16373	
Dettes fiscales et sociales	196656		132246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29498		29498	
Autres dettes	1738		121	
Produits constatés d’avance (2)	1371			
TOTAL (IV)	6460508		5828669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9328280		8793818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6460508		5828669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404565		404565	308830
Chiffres d’affaires nets	404565		404565	308830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30625	47936
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			435196	356766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99247	102415
Impôts, taxes et versements assimilés			8712	3712
Salaires et traitements			265584	205179
Charges sociales			111678	83694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1900	1897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423	23
Total des charges d’exploitation (II) 			487611	396920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52416	-40154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63168	55416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29498	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92666	55416
Dotations financières sur amortissements et provisions			18273	43000
Intérêts et charges assimilées			119355	109038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137628	152038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44962	-96622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97378	-136776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101629		101908	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101629		101908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101629		-101908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527862		412181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726868		650865	
BENEFICE OU PERTE	-199006		-238684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5690		
Total Immobilisations financières		6099739		5300
Total Général		6105428		5300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6105039
Total Général				6110728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2101	1900		4001
AMORTISSEMENTS Total Général	2101	1900		4001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				509540
Total Provisions réglementées	407911	101629		509540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13502
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		18273		18273
Total Provisions pour dépréciation	43000	18273	29498	31775
TOTAL GENERAL	450911	119902	29498	541315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18273	29498	
                                            - Exceptionnelles		101629		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150506	150506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10413	10413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2977651	2977651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	977	977		
Charges constatées d’avance	3432	3432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3143195	3143195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47105	47105		
Personnel et comptes rattachés	43271	43271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36645	36645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112156	112156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4585	4585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29498	29498		
Groupe et associés	6184018	6184018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1738	1738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1371	1371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6460508	6460508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel