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BILAN FACTORY & CO AEROVILLE 2020 Siren 794345140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18930	18930		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	389749	272764	116986	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169575	127405	42169	
Autres immobilisations corporelles	257805	193446	64358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41573		41573	
TOTAL (I)	882632	612546	270086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10440		10440	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1783		1783	
Marchandises	2089		2089	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62415		62415	
Autres créances	1485875		1485875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379832		379832	
Charges constatées d’avance	3307		3307	
TOTAL (II)	1945742		1945742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2828374	612546	2215828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	289452			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923946			
Dettes fiscales et sociales	163097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24592			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1658359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2215828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	924190		924190	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	924190		924190	
				
Production stockée			1783	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50247	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8194	
Autres produits			421	
Total des produits d’exploitation (I)			984835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116718	
Variation de stock (marchandises)			3030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1718	
Autres achats et charges externes			367608	
Impôts, taxes et versements assimilés			52010	
Salaires et traitements			208009	
Charges sociales			34296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38250	
Total des charges d’exploitation (II) 			1090147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			894	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			894	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1061818			
BENEFICE OU PERTE	-61983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	111			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18930		
Total Immobilisations corporelles		765479		56650
Total Immobilisations financières		41005		568
Total Général		825414		57218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				822129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41573
Total Général				882632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18930			18930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527266	66350		593616
AMORTISSEMENTS Total Général	546196	66350		612546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41573		41573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62415	62415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136	136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5608	5608		
Impôts sur les bénéfices	29773	29773		
T. V. A.	136131	136131		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62536	62536		
Divers				
Groupe et associés	848633	848633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403058	403058		
Charges constatées d’avance	3307	3307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593171	1551598	41573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545636	25636	520000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	923946	923946		
Personnel et comptes rattachés	50887	50887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14310	14310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73835	73835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24065	24065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24592	24592		
Groupe et associés	1088	1088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658359	1138359	520000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel