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BILAN FACTORY & CO AEROVILLE 2018 Siren 794345140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18930	18930		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	389749	194602	195147	232490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144732	109068	35665	57866
Autres immobilisations corporelles	224997	159303	65694	92052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40016		40016	39155
TOTAL (I)	823425	481903	341522	421563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10885		10885	8186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4707		4707	4129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145186		145186	117910
Autres créances	851133		851133	661503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181780		181780	152391
Charges constatées d’avance	65101		65101	63234
TOTAL (II)	1258791		1258791	1007355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2082216	481903	1600313	1428918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	346554		245499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66339		101055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742893		676554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178419		278254	
Emprunts et dettes financières divers (4)			43997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568087		356380	
Dettes fiscales et sociales	102235		71397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7978		1978	
Autres dettes	702		358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857420		752364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1600313		1428918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81444		81444	
Production vendue biens	2308988		2308988	2296642
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2390432		2390432	2296642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6318	27584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59881	19339
Autres produits			28	340
Total des produits d’exploitation (I)			2456659	2343905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414796	424765
Variation de stock (marchandises)			-577	307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464809	421357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2698	199
Autres achats et charges externes			759833	601455
Impôts, taxes et versements assimilés			29488	27391
Salaires et traitements			483559	492345
Charges sociales			75591	61100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95003	99046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57762	69984
Total des charges d’exploitation (II) 			2377565	2197950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79094	145955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9841	5048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9841	5048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7675	11751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7675	11751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2166	-6702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81260	139253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339		289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339		394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339		-394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14582		37804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466500		2348953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2400161		2247898	
BENEFICE OU PERTE	66339		101055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18930		
Total Immobilisations corporelles		790441		14440
Total Immobilisations financières		39155		861
Total Général		848527		15301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40403	764479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40016
Total Général			40403	823425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18929			18929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408033	95003	40063	462973
AMORTISSEMENTS Total Général	426963	95003	40063	481903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40016		40016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145186	145186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29670	29670		
T. V. A.	75182	75182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	737758	737758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8358	8358		
Charges constatées d’avance	65101	65101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1101436	1061420	40016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178419	94482	83937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568087	568087		
Personnel et comptes rattachés	55029	55029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26022	26022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11330	11330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9853	9853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7978	7978		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702	702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857420	773483	83937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel