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BILAN FACTORY & CO AEROVILLE 2015 Siren 794345140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18930	18930		1578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366837	80037	286800	298130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151786	55017	96769	121325
Autres immobilisations corporelles	238664	86844	151819	193970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38748		38748	38261
TOTAL (I)	814965	240828	574137	653264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5476		5476	2606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	218		218	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111033		111033	119757
Autres créances	405308		405308	467157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72041		72041	43244
Charges constatées d’avance	56136		56136	44758
TOTAL (II)	650212		650212	677523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1465177	240828	1224349	1330786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77693			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61436		107693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469129		407693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433374		481093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79077		52379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165590		303449	
Dettes fiscales et sociales	57226		85870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15415			
Autres dettes	1313		303	
Produits constatés d’avance (2)	3224			
TOTAL (IV)	755220		923093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224349		1330786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2382384
Production vendue biens	1884685		1884685	
Production vendue services	3584		3584	
Chiffres d’affaires nets	1888269		1888269	2382384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3664	8850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15590	20135
Autres produits			54	2
Total des produits d’exploitation (I)			1907577	2411371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433878	2703
Variation de stock (marchandises)			-218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321602	927743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2870	-2606
Autres achats et charges externes			441923	470543
Impôts, taxes et versements assimilés			23787	46513
Salaires et traitements			382253	503025
Charges sociales			55394	106352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115238	132657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56741	71484
Total des charges d’exploitation (II) 			1827728	2258414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79849	152957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5476	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5476	2812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18121	24057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18121	24057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12645	-21246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67204	131711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1501		52532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1501		52532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430		56299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1071		-3767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6839		20251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1914554		2466714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853118		2359021	
BENEFICE OU PERTE	61436		107693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18930		
Total Immobilisations corporelles		721663		35624
Total Immobilisations financières		38261		487
Total Général		778854		36111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				757287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38748
Total Général				814965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17352	1578		18930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108238	113660		221898
AMORTISSEMENTS Total Général	125590	115238		240828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38748			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27242			
T. V. A.	61084			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3000			
Divers				
Groupe et associés	312617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64			
Charges constatées d’avance	56136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	611225	572477	38748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433374	73892	359482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165590	165590		
Personnel et comptes rattachés	15285	15285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26639	26639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12565	12565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2738	2738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15415	15415		
Groupe et associés	79077	79077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313	1313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3224	3224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	755220	395738	359482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	19