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BILAN FACTORY & CO AEROVILLE 2014 Siren 794345140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18930	17352	1578	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	337311	39181	298130	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150488	29164	121325	
Autres immobilisations corporelles	233863	39893	193970	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38261		38261	
TOTAL (I)	778854	125590	653264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2606		2606	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119757		119757	
Autres créances	467157		467157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43244		43244	
Charges constatées d’avance	44758		44758	
TOTAL (II)	677523		677523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456377	125590	1330786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303449			
Dettes fiscales et sociales	85870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2382384		2382384	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2382384		2382384	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20135	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2411371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2703	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			927743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2606	
Autres achats et charges externes			470543	
Impôts, taxes et versements assimilés			46513	
Salaires et traitements			503025	
Charges sociales			106352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71484	
Total des charges d’exploitation (II) 			2258414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2812	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52532			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359021			
BENEFICE OU PERTE	107693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18930
Total Immobilisations corporelles				785029
Total Immobilisations financières				38261
Total Général				842220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63366	721663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38261
Total Général			63366	778854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17352		17352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		115305	7067	108238
AMORTISSEMENTS Total Général		132657	7067	125590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38261			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	532			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6955			
T. V. A.	81650			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3000			
Divers				
Groupe et associés	204354			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170666			
Charges constatées d’avance	44758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	669934	631672	38261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481093	77844	341360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303449	303449		
Personnel et comptes rattachés	18733	18733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31440	31440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20556	20556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15141	15141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52379	52379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303	303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923093	519843	341360	61890
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21