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BILAN COMPANY 145 2021 Siren 794354738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	481112	144811	336301	340914
Immobilisations financières	1619656	50000	1569656	1744843
Total Actif Immobilisé	2100768	194811	1905957	2085757
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				159068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22762	15009	7753	19690
Créances – Autres	804354	5086	799268	630751
Valeurs mobilières de placement	1071933		1071933	1308583
Disponibilités	804391		804391	500055
Caisse				
Charges constatées d’avance	380		380	505
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2703820	20095	2683725	2618652
Total général Actif	4804588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1320001	1320001
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150000	150000
Réserves réglementées				
Autres réserves			2798281	2791633
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-83991	6648
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4184291	4268282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			149509	186082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13092	12852
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		235683		
Autres dettes			242790	237193
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			405391	436127
Total général Passif			4589682	4704409
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			113229	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39592	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			178299	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61076		38267	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	39150		316	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250226		38583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	159068			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57456		46528	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2735		3034	
Rémunérations du personnel 	88189		11644	
Charges sociales	37091		11697	
Dotations aux amortissements	40468		37601	
Dotations aux provisions	15009			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		6	
Total des charges d’exploitation	400023		110510	
Résultat d’exploitation	-149797		-71927	
Produits financiers	88550		136530	
Produits exceptionnels	178299		551755	
Charges financières	1755		56674	
Charges exceptionnelles	199288		553036	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-83991		6648	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel