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BILAN COMPANY 145 2018 Siren 794354738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	399523	76380	323144	339895
Immobilisations financières	2154370		2154370	1726084
Total Actif Immobilisé	2553893	76380	2477514	2065979
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	159068		159068	159068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21496		21496	2568
Créances – Autres	503330		503330	639968
Valeurs mobilières de placement	1719802		1719802	2176902
Disponibilités	975653		975653	865762
Caisse				
Charges constatées d’avance	196		196	80
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3379544		3379544	3844348
Total général Actif	5933438			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500001	1500001
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150000	150000
Réserves réglementées				
Autres réserves			4011875	3895128
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-174735	116747
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5487141	5661876
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			146735	165353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10642	12152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1448		
Autres dettes			212539	70946
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			369917	248451
Total général Passif			5857058	5910327
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1617751	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			950000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55079		55756	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1567		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56647		55761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159068	
Variation de stock (marchandises)			-159068	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	992			
Autres charges externes*	56025		65641	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3492		578	
Rémunérations du personnel 	154069		47000	
Charges sociales	61138		13643	
Dotations aux amortissements	32000		24969	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		178	
Total des charges d’exploitation	306730		152010	
Résultat d’exploitation	-250083		-96249	
Produits financiers	271254		215500	
Produits exceptionnels	950000			
Charges financières	2145		2415	
Charges exceptionnelles	1143761		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-174735		116747	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel