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BILAN CHAUFF-ENERGIE 2018 Siren 794340877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60993	37187	23806	
Immobilisations financières	1447		1447	
Total Actif Immobilisé	62440	37187	25253	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3000		3000	
Stock marchandises	995		995	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46136		46136	
Créances – Autres	4705		4705	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207755		207755	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	262593		262593	
Total général Actif	325033			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			116347	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			57113	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			176760	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35246	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		280		
Autres dettes			66999	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111085	
Total général Passif			287845	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11842	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	535610			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	423			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	536033			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	213556			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	563			
(dont crédit bail mobilier)*	6118			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61632			
(dont taxe professionnelle)	653			
Impôts, taxes et versements assimilés	927			
Rémunérations du personnel 	116191			
Charges sociales	58371			
Dotations aux amortissements	11898			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	463143			
Résultat d’exploitation	72890			
Produits financiers	61			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1975			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	13770			
Bénéfice ou perte	57116			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52533			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	50864			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1908	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8364	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			970	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50497	
Total Immobilisations (Augmentations)			11942	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			50864	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel