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BILAN CENTRE DE THERAPIES DOUCES 2017 Siren 794379297				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25085	18897	6188	10618
Immobilisations corporelles	128009	42666	85343	100119
Immobilisations financières	10575		10575	10650
Total Actif Immobilisé	163669	61563	102106	121387
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	190		190	213
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7550		7550	5776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9452		9452	7173
Caisse				
Charges constatées d’avance	1145		1145	593
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18337		18337	13756
Total général Actif	182006			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-71331	-53404
Résultat de l’exercice			5841	-17927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-64489	-70331
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9216	7456
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		173464		
Autres dettes			175716	198017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184932	205473
Total général Passif			120442	135142
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			5417	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144869		115281	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144872		115285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103447		105405	
(dont taxe professionnelle)	1278			
Impôts, taxes et versements assimilés	4031		1685	
Rémunérations du personnel 	8572		8877	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	20406		18395	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		26	
Total des charges d’exploitation	136458		134389	
Résultat d’exploitation	8413		-19105	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1178	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2572			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5841		-17927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28974			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13280			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			75	
Total Immobilisations (Valeur brute)			162544	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)			75	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			75	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			75	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-75	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28974	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13280	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel