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BILAN AQUANIMAN 2017 Siren 794378422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130730		130730	130730
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56335	42687	13648	21011
Immobilisations financières	2900		2900	2900
Total Actif Immobilisé	189965	42687	147278	154641
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21600		21600	22500
Avances et acomptes versés sur commandes	2798		2798	5249
Créances – Clients et comptes rattachés	30470		30470	47008
Créances – Autres	5102		5102	2903
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	6000		6000	5050
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65970		65970	82709
Total général Actif	255936	404471		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-40363	-41799
Résultat de l’exercice			7824	1437
Provisions réglementées			4042	5872
Total des capitaux propres - Total I			-18497	-24491
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114579	42948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	2000
Fournisseurs et comptes rattachés			28658	48029
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24846		
Autres dettes			86508	168864
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231745	261841
Total général Passif			213248	237351
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			85431	
Dont créances à plus d’un an			2900	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2217	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	438574		404471	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			40	
Production stockée			-16405	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18326		5224	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	456901		393330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	178744		156193	
Variation de stock (marchandises)	900		-22500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1674		1495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5311			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156142		177436	
(dont taxe professionnelle)	1539			
Impôts, taxes et versements assimilés	3172		4218	
Rémunérations du personnel 	84723		55528	
Charges sociales	13126		7230	
Dotations aux amortissements	9580		11813	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		518	
Total des charges d’exploitation	448073		391931	
Résultat d’exploitation	8827		1399	
Produits financiers	12		401	
Produits exceptionnels	1830		1830	
Charges financières	2846		2193	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7824		1437	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80655			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52916			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2217	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187748	
Total Immobilisations (Augmentations)			2217	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80655	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52916	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel