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BILAN AQUANIMAN 2016 Siren 794378422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130730		130730	130730
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54118	33107	21011	32824
Immobilisations financières	2900		2900	2900
Total Actif Immobilisé	187748	33107	154641	166454
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				16405
Stock marchandises	22500		22500	
Avances et acomptes versés sur commandes	5249		5249	4159
Créances – Clients et comptes rattachés	47008		47008	11319
Créances – Autres	2903		2903	1719
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	5050		5050	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82709		82709	33602
Total général Actif	270458	403213		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41799	-71507
Résultat de l’exercice			1437	29708
Provisions réglementées			5872	7702
Total des capitaux propres - Total I			-24491	-24097
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42948	50698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Fournisseurs et comptes rattachés			48029	28583
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		125014		
Autres dettes			168864	144873
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			261841	224154
Total général Passif			237351	200057
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16272	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	74382			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	404471		403213	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40			
Production stockée	-16405		-2335	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5224		11161	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393330		412039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156193		170640	
Variation de stock (marchandises)	-22500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1495			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	177436		154627	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4218		2251	
Rémunérations du personnel 	55528		36003	
Charges sociales	7230		3857	
Dotations aux amortissements	11813		11902	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	518		4124	
Total des charges d’exploitation	391931		383405	
Résultat d’exploitation	1399		28634	
Produits financiers	401			
Produits exceptionnels	1830		3940	
Charges financières	2193		2688	
Charges exceptionnelles			178	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1437		29708	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65571			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54456			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187748	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65571	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54456	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel