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BILAN VENDEESPAS 2018 Siren 794220160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4922	2002	2920	2166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	36648
TOTAL (I)	16922	2002	14920	38814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237615		237615	358245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153519		153519	137318
Autres créances	43666		43666	23890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85		85	85
Disponibilités	25918		25918	22
Charges constatées d’avance	2737		2737	
TOTAL (II)	463541		463541	519560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	480463	2002	478460	558373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124802		53713	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42136		71089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169138		127002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52224		69849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30753		23723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122496		181906	
Dettes fiscales et sociales	30669		72329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73180		83564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309323		431371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478460		558373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309323		422875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43710		51300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1074128		1074128	1014970
Production vendue biens				
Production vendue services	407		407	3656
Chiffres d’affaires nets	1074535		1074535	1018626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20880
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1074537	1039508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			625798	780867
Variation de stock (marchandises)			120630	-137156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185579	202431
Impôts, taxes et versements assimilés			2273	1750
Salaires et traitements			54025	48897
Charges sociales			20675	19690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1190	785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	20884
Total des charges d’exploitation (II) 			1010176	938147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64361	101360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11183	5894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11183	5894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11181	-5886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53181	95475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	970		390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	970		390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-970		-390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10075		23996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074540		1039516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032404		968427	
BENEFICE OU PERTE	42136		71089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2978		1944
Total Immobilisations financières		36648		4176
Total Général		39626		6120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28824	12000
Total Général			28824	16922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813	1190		2002
AMORTISSEMENTS Total Général	813	1190		2002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6204			
T. V. A.	12331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25131			
Charges constatées d’avance	2737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211923	211923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43710	43710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8514	8514		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122496	122496		
Personnel et comptes rattachés	11282	11282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6740	6740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11580	11580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1068	1068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30753	30753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73180	73180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309323	309323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	493			
Location, charges locatives et de copropriété	35081		37399	
Personnel extérieur à l’entreprise			1146	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3925		17276	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146081		146609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185579		202431	
Taxe professionnelle	1398		1365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	875		385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2273		1750	
Montant de la TVA. collectée	216		203725	
Total TVA. déductible sur biens et services	125636		176679	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1