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BILAN VAUBAN SANTE SAS 2018 Siren 794263038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50249	19650	30599	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120000	51000	69000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1107794	743957	363837	
Autres immobilisations corporelles	410755	187102	223652	
Immobilisations en cours	271196		271196	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	2100996	1001710	1099286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300786		300786	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	213333		213333	
Clients et comptes rattachés	7408886	1984649	5424237	
Autres créances	3042914		3042914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84058		84058	
Charges constatées d’avance	53408		53408	
TOTAL (II)	11103387	1984649	9118738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13204383	2986359	10218024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	342119			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103106			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72600			
Provisions pour charges	1463385			
TOTAL (III)	1535985			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	456895			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3826895			
Dettes fiscales et sociales	2233734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1730983			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8273943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10218024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7817047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2934			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12688864	42156	12731021	
Chiffres d’affaires nets	12688864	42156	12731021	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			351853	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161886	
Autres produits			35648	
Total des produits d’exploitation (I)			13280409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1645587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13318	
Autres achats et charges externes			3560151	
Impôts, taxes et versements assimilés			1139510	
Salaires et traitements			4757857	
Charges sociales			1966094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1405	
Total des charges d’exploitation (II) 			13671830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36547			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13557551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13794681			
BENEFICE OU PERTE	-237129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126514		23735
Total Immobilisations corporelles		1511805		500334
Total Immobilisations financières		52155		
Total Général		1690475		524069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102392	1909747
Prêts et immobilisations financières			11155	
Total Immobilisations financières			11155	41000
Total Général			113547	2100996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13609	6040		19650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	746548	283361	47849	982060
AMORTISSEMENTS Total Général	760158	289401	47849	1001710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1463385
Total Provisions pour risques et charges	1696307		160322	1535985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1661072	325141	1564	1984649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1661072	325141	1564	1984649
TOTAL GENERAL	3357379	325141	161886	3520634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325141	161886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux	2391	2391		
Autres créances clients	7406495	7406495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185132	185132		
T. V. A.	5595	5595		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9142	9142		
Divers	648	648		
Groupe et associés	499000	499000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2343396	2343396		
Charges constatées d’avance	53408	53408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10526209	10505209	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2934	2934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3826895	3826895		
Personnel et comptes rattachés	385461	385461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	610036	610036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	907721	907721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330514	330514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22500	22500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1730983	1730983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7817047	7817047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	568821			
Location, charges locatives et de copropriété	1045338			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144034			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	595000			
Autres comptes	1206956			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3560151			
Taxe professionnelle	232579			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	906931			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1139510			
Montant de la TVA. collectée	122087			
Total TVA. déductible sur biens et services	2533			
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	153