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BILAN VAUBAN SANTE SAS 2017 Siren 794263038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26514	13609	12904	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120000	39000	81000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1041934	595133	446801	
Autres immobilisations corporelles	349871	112414	237456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32155		32155	
TOTAL (I)	1690475	760158	930316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287467		287467	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	213333		213333	
Clients et comptes rattachés	6049490	1661072	4388418	
Autres créances	2940938		2940938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75873		75873	
Charges constatées d’avance	32619		32619	
TOTAL (II)	9599723	1661072	7938651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11290198	2421230	8868968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	256061			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103106			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86058			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72600			
Provisions pour charges	1623707			
TOTAL (III)	1696307			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2534296			
Dettes fiscales et sociales	2025930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1583714			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6527435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8868968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6351151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83711			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12424706		12424706	
Chiffres d’affaires nets	12424706		12424706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			164692	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			769621	
Autres produits			31286	
Total des produits d’exploitation (I)			13390308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1447397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35697	
Autres achats et charges externes			3542134	
Impôts, taxes et versements assimilés			1067530	
Salaires et traitements			4576294	
Charges sociales			1782267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1048161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8044	
Total des charges d’exploitation (II) 			13700373	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	516481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99330			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19990			
Total des produits exceptionnels (VII)	635801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52125			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239678			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14026110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13940051			
BENEFICE OU PERTE	86058			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43028			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126514		
Total Immobilisations corporelles		1248335		381898
Total Immobilisations financières		52170		
Total Général		1427020		381898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118428	1511805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	52155
Total Général			118443	1690475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9652	3957		13609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501453	260282	15186	746548
AMORTISSEMENTS Total Général	511105	264239	15186	760158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1623707
Total Provisions pour risques et charges	2426259	52125	782077	1696307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	620445	1048161	7534	1661072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	620445	1048161	7534	1661072
TOTAL GENERAL	3046704	1100286	789611	3357379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1048161	769621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52125	19990	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32155		32155	
Clients douteux ou litigieux	4269	4269		
Autres créances clients	6045220	6045220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	204469	204469		
T. V. A.	1502	1502		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29352	29352		
Divers	7000	7000		
Groupe et associés	559000	559000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2139615	2139615		
Charges constatées d’avance	32619	32619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9055204	9023049	32155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83711	83711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2534296	2534296		
Personnel et comptes rattachés	363321	363321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574509	574509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	794105	794105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293994	293994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123500	123500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1583714	1583714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6351151	6351151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	542572			
Location, charges locatives et de copropriété	982055			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	596000			
Autres comptes	1207698			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3542134			
Taxe professionnelle	216836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	850694			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1067530			
Montant de la TVA. collectée	244216			
Total TVA. déductible sur biens et services	40437			
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	158