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BILAN VAUBAN SANTE SAS 2016 Siren 794263038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26514	9652	16861	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120000	27000	93000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	875680	419101	456579	
Autres immobilisations corporelles	252655	55351	197303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				1
Autres immobilisations financières	32155		32155	
TOTAL (I)	1427020	511105	915914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251770		251770	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200000		200000	
Clients et comptes rattachés	5033360	620445	4412914	
Autres créances	3166457		3166457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97147		97147	
Charges constatées d’avance	33134		33134	
TOTAL (II)	8781869	620445	8161424	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10208889	1131551	9077338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103106			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40465			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2426259			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196485			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77967			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2416963			
Dettes fiscales et sociales	2449449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	951045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6091912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9077338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6013944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196485			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13360662	189607	13550270	
Chiffres d’affaires nets	13360662	189607	13550270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			264549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58851	
Autres produits			7171	
Total des produits d’exploitation (I)			13880842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1731217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134164	
Autres achats et charges externes			3515715	
Impôts, taxes et versements assimilés			1057038	
Salaires et traitements			4490862	
Charges sociales			1660375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323067	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12680	
Total des charges d’exploitation (II) 			13160324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			720518	1
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278197		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141779			
Reprises sur provisions et transferts de charges	900000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1319976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1622591			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1804433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-484456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15200819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14964758			
BENEFICE OU PERTE	236061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126514		
Total Immobilisations corporelles		1064540		452796
Total Immobilisations financières		51870		300
Total Général		1242925		453096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100000	169001	1248335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52170
Total Général		100000	169001	1427020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5695	3957		9652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347883	231244	77674	501453
AMORTISSEMENTS Total Général	353579	235201	77674	511105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40465
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2385794
Total Provisions pour risques et charges	1703668	1622591	900000	2426259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	298148	323067	771	620445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298148	323067	771	620445
TOTAL GENERAL	2001816	1945658	900771	3046704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323067	771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1622591	900000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32155			
Clients douteux ou litigieux	7377			
Autres créances clients	5025982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173038			
T. V. A.	5353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1339500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1648515			
Charges constatées d’avance	33134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8265107	8232952	32155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196485	196485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2416963	2416963		
Personnel et comptes rattachés	410710	410710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455535	455535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	786964	786964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	796238	796238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	951045	951045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6013944	6013944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	598799			
Location, charges locatives et de copropriété	918686			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	587656			
Autres comptes	1236295			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3515715			
Taxe professionnelle	240000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	817038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1057038			
Montant de la TVA. collectée	269695			
Total TVA. déductible sur biens et services	20204			
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	220