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BILAN SANTA CRUZ 2018 Siren 794285957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10450	8167	2283	3049
Autres immobilisations corporelles	12838	4160	8678	11107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	93388	12327	81061	84256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47895		47895	47895
Autres créances	47600		47600	29212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5648		5648	276
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	101143		101143	77384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194531	12327	182204	161640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57669		-8412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15415		-49257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27255		-42669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73045		49188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76579		106760	
Dettes fiscales et sociales	57825		38887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2010		2010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209459		204309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182204		161640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209459		196845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213382	104876	318259	306099
Production vendue biens				
Production vendue services	11290		11290	
Chiffres d’affaires nets	224672	104876	329549	306099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10884	5390
Autres produits			188	216
Total des produits d’exploitation (I)			340620	311705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				82
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146260	177168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102590	112944
Impôts, taxes et versements assimilés			2761	3493
Salaires et traitements			55312	42980
Charges sociales			11555	18403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4487	3563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1763	1641
Total des charges d’exploitation (II) 			324729	360273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15892	-48568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74	-419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15818	-48987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-404		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340622		311707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325207		360964	
BENEFICE OU PERTE	15415		-49257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10884		5390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	126		97	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		21997		1292
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		92097		1292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				93388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7840	4487		12327
AMORTISSEMENTS Total Général	7840	4487		12327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47895	47895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2047	2047		
Impôts sur les bénéfices	3318	3318		
T. V. A.	10621	10621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3133	3133		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28377	28377		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95495	95495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76579	76579		
Personnel et comptes rattachés	3531	3531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9251	9251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42415	42415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2628	2628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73045	73045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2010	2010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209459	209459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3122		2497	
Location, charges locatives et de copropriété	26146		26952	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26003		16241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47320		67254	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102590		112944	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2761		3493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2761		3493	
Montant de la TVA. collectée	44335		40272	
Total TVA. déductible sur biens et services	29453		32914	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel