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BILAN SANTA CRUZ 2017 Siren 794285957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9159	6109	3049	4881
Autres immobilisations corporelles	12089	982	11107	2439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	91347	7091	84256	77420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47895		47895	48535
Autres créances	29212		29212	25622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276		276	
Charges constatées d’avance				97
TOTAL (II)	77384		77384	74254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168731	7091	161640	151674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8412		4669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49257		-13082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-42669		6588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7464		44647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49188		9860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106760		54881	
Dettes fiscales et sociales	38887		35699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204309		145086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161640		151674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196845		145086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221206	84893	306099	252229
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	221206	84893	306099	252229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5390	55822
Autres produits			216	118
Total des produits d’exploitation (I)			311705	308169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82	148395
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112944	103054
Impôts, taxes et versements assimilés			3493	2283
Salaires et traitements			42980	52602
Charges sociales			18403	11464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3563	2174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1641	961
Total des charges d’exploitation (II) 			360273	320933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48568	-12764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419	-950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48987	-13714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		5016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		5016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311707		313818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360964		326900	
BENEFICE OU PERTE	-49257		-13082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5390		45822	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	97			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		10898		10349
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		80998		10349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				91347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4277	3563		7840
AMORTISSEMENTS Total Général	4277	3563		7840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47895	47895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4706	4706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3133	3133		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21269	21269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77108	77108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106760	106760		
Personnel et comptes rattachés	3524	3524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9199	9199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25044	25044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1120	1120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49188	49188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2010	2010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196845	196845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2497		4570	
Location, charges locatives et de copropriété	26952		24000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16241		22780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67254		51704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112944		103054	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3493		2283	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3493		2283	
Montant de la TVA. collectée	40272		38022	
Total TVA. déductible sur biens et services	32914		38544	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel