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BILAN RESIDENCE HAPPY SENIOR CAEN 2021 Siren 794271395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255	255		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61102	3570	57532	7357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45246	5513	39733	5871
Autres immobilisations corporelles	42171	13733	28438	8498
Immobilisations en cours				25780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	148774	23071	125703	47506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7859		7859	912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64500	1095	63405	50893
Autres créances	205039		205039	205523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26215		26215	
Charges constatées d’avance	1225		1225	1214
TOTAL (II)	304839	1095	303744	258543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453613	24166	429447	306049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2443165		-2144754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-533746		-298411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2966911		-2433165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109340		99740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965174		685144	
Dettes fiscales et sociales	82052		65386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55870		31332	
Autres dettes	2183921		1856388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3396357		2739214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429447		306049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203		203	1704
Production vendue biens				
Production vendue services	1678556		1678556	1184452
Chiffres d’affaires nets	1678759		1678759	1186155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13624	4336
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1695801	1190493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125948	71330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6947	5352
Autres achats et charges externes			1643949	1107402
Impôts, taxes et versements assimilés			24771	10606
Salaires et traitements			348216	232034
Charges sociales			85570	61048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5236	2746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	195
Total des charges d’exploitation (II) 			2226768	1490712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-530967	-300220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3842	308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3842	308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3842	-255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-534809	-300475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1063		2502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1063		2502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1063		2064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1696864		1193048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2230610		1491458	
BENEFICE OU PERTE	-533746		-298411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255		
Total Immobilisations corporelles		65086		225294
Total Immobilisations financières				
Total Général		65341		225294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141861	148519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			141861	148774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255			255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17580	5236		22816
AMORTISSEMENTS Total Général	17835	5236		23071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		137	137	
Sur comptes clients	1095			1095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1095	137	137	1095
TOTAL GENERAL	1095	137	137	1095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64500	64500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2537	2537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1180	1180		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158944	158944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42378	42378		
Charges constatées d’avance	1225	1225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270764	270764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109340			109340
Fournisseurs et comptes rattachés	965174	965174		
Personnel et comptes rattachés	36943	36943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39830	39830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5279	5279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55870	55870		
Groupe et associés	2108865		2108865	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75056	75056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3396357	1178152	2108865	109340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel