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BILAN RESIDENCE HAPPY SENIOR CAEN 2020 Siren 794271395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255	255		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9000	1304	7696	8146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400	3094	4306	1004
Autres immobilisations corporelles	17584	10436	7148	7550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34239	15090	19149	16700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6264		6264	2957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25382	1095	24288	40205
Autres créances	165113		165113	156919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177977		177977	5634
Charges constatées d’avance	7162		7162	34603
TOTAL (II)	381899	1095	380804	240317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416138	16184	399953	257018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1931360		-1882153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213394		-49208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2134754		-1921360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12118		2105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1992400		1634715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465825		451737	
Dettes fiscales et sociales	57967		57933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6398		6403	
Produits constatés d’avance (2)			4785	
TOTAL (IV)	2534707		2157678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399953		257018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2534707		2157678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	971		2105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	345		345	
Production vendue biens	148369		148369	19347
Production vendue services	1226159		1226159	324565
Chiffres d’affaires nets	1374872		1374872	343911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23275	473
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1398178	344385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83316	16275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3307	820
Autres achats et charges externes			1161197	298977
Impôts, taxes et versements assimilés			11258	6537
Salaires et traitements			267709	57671
Charges sociales			65751	12638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2915	600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415	73
Total des charges d’exploitation (II) 			1590349	393592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192171	-49208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192886	-49208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21633			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399302		344385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612696		393592	
BENEFICE OU PERTE	-213394		-49208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2575		473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	414		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255		
Total Immobilisations corporelles		28620		5364
Total Immobilisations financières				
Total Général		28875		5364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				34239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255			255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11920	2915		14835
AMORTISSEMENTS Total Général	12175	2915		15090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20700		20700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1095		1095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1095		1095
TOTAL GENERAL	20700	1095	20700	1095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1095	20700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25382	25382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57835	57835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4284	4284		
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22964	22964		
Charges constatées d’avance	7162	7162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197658	197658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12118	12118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80769	80769		
Fournisseurs et comptes rattachés	465825	465825		
Personnel et comptes rattachés	20089	20089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30644	30644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3879	3879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3354	3354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1911631	1911631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6398	6398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2534707	2534707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9064		618	
Location, charges locatives et de copropriété	948030		235312	
Personnel extérieur à l’entreprise	3728			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11427		12897	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188949		50151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1161197		298977	
Taxe professionnelle	8188		5955	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3070		582	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11258		6537	
Montant de la TVA. collectée	140515		33331	
Total TVA. déductible sur biens et services	135625		30806	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9