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BILAN RESIDENCE HAPPY SENIOR CAEN 2018 Siren 794271395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255	255		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9000	743	8257	8707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3157	1995	1161	1793
Autres immobilisations corporelles	16463	8581	7882	10079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28875	11575	17300	20579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3777		3777	4573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32741		32741	107966
Autres créances	154067		154067	85406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9488		9488	
Charges constatées d’avance	7877		7877	1232
TOTAL (II)	207950		207950	199176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236825	11575	225250	219755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1566666		-1090181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315286		-476685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1872156		-1556866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20700		19200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20700		19200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			94707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1562882		1067098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428032		420347	
Dettes fiscales et sociales	69027		83419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440		10	
Produits constatés d’avance (2)	16321		91839	
TOTAL (IV)	2076703		1757421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225250		219755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2076703		1757421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18661		18661	17683
Production vendue services	1184122		1184122	1011240
Chiffres d’affaires nets	1202783		1202783	1028923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21310	780
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1224093	1029703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71393	63818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			796	-1132
Autres achats et charges externes			1136850	1097413
Impôts, taxes et versements assimilés			25546	8612
Salaires et traitements			220310	242674
Charges sociales			58694	69100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3279	3723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20700	19200
Autres charges			413	780
Total des charges d’exploitation (II) 			1537980	1504187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313887	-474484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1386	2201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1386	2201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1386	-2201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315273	-476685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224093		1029703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539379		1506389	
BENEFICE OU PERTE	-315286		-476685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255		
Total Immobilisations corporelles		28620		
Total Immobilisations financières				
Total Général		28875		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255			255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8041	3279		11320
AMORTISSEMENTS Total Général	8296	3279		11575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20700	19200		20700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19200	20700	19200	20700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32741	32741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34	34		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44260	44260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90000	90000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19773	19773		
Charges constatées d’avance	7877	7877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194685	194685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61134	61134		
Fournisseurs et comptes rattachés	428032	428032		
Personnel et comptes rattachés	14823	14823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43546	43546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4462	4462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6197	6197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1501748	1501748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440	440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16321	16321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2076703	2076703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel