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BILAN RESIDENCE DES OLIVIERS 2020 Siren 794224659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2970	2970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4144	2165	1979	306
Autres immobilisations corporelles	32472	24184	8289	12730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39586	29318	10268	13036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19541	2932	16608	10580
Autres créances	45019		45019	34842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	3030
Disponibilités	43841		43841	37832
Charges constatées d’avance	6906		6906	10056
TOTAL (II)	121306	2932	118374	96339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160892	32251	128642	109375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2264		2086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14452		178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17266		2814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	597		2271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83344		77857	
Dettes fiscales et sociales	26103		26434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22			
Produits constatés d’avance (2)	1309			
TOTAL (IV)	111376		106562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128642		109375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111376		106562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309781		309781	343514
Chiffres d’affaires nets	309781		309781	343514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	4049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15220	5325
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			326252	352887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186749	202935
Impôts, taxes et versements assimilés			18504	22350
Salaires et traitements			74732	77475
Charges sociales			23664	21615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5092	6873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	310
Total des charges d’exploitation (II) 			309057	334491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17195	18397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61	-37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17255	18359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1113		19291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184		2744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1297		22035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1297		-18182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1506			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326316		356765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311863		356588	
BENEFICE OU PERTE	14452		178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2571		1786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15220		5325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15051		15660	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	145		240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2970		
Total Immobilisations corporelles		34966		2508
Total Immobilisations financières				
Total Général		37936		2508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			857	36616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			857	39586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2970			2970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21930	5092	674	26348
AMORTISSEMENTS Total Général	24900	5092	674	29318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2932			2932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2932			2932
TOTAL GENERAL	2932			2932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19541	19541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105	105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7535	7535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2117	2117		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35262	35262		
Charges constatées d’avance	6906	6906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71465	71465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83344	83344		
Personnel et comptes rattachés	3451	3451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8642	8642		
Impôts sur les bénéfices	1506	1506		
T.V.A.	6955	6955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5549	5549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597	597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1309	1309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	111376	111376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel