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BILAN NOMAD HOTELS 2017 Siren 794237909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1708687	1060936	647752	989697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1547123	761995	785127	922134
Autres immobilisations corporelles	2757457	863709	1893748	2180383
Immobilisations en cours	4160		4160	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6017427	2686640	3330787	4092215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27430		27430	23398
Avances et acomptes versés sur commandes	1838		1838	13519
Clients et comptes rattachés	137533	738	136795	80215
Autres créances	253427		253427	244034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154375		154375	81477
Charges constatées d’avance	31789		31789	13600
TOTAL (II)	606392	738	605654	456243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6623819	2687378	3936441	4548459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4996184		-3151147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1050882		-1845038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3847066		-2796184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1493		244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85996		134630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260620		209933	
Dettes fiscales et sociales	224871		261446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5382		7612	
Autres dettes	7205144		6730778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7783507		7344643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3936441		4548459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5356149		5356149	4451615
Chiffres d’affaires nets	5356149		5356149	4451615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15367	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1890	6111
Autres produits			909	412
Total des produits d’exploitation (I)			5374314	4459804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			461463	358765
Variation de stock (marchandises)			-4032	-6379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74923	64952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3612442	3728830
Impôts, taxes et versements assimilés			140170	112567
Salaires et traitements			939032	874487
Charges sociales			234469	208923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			902841	893878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			738	780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2152	-249
Total des charges d’exploitation (II) 			6364199	6236554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-989885	-1776749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60997	58080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60997	58080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60997	-58080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1050882	-1834830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5374314		4459804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6425196		6304842	
BENEFICE OU PERTE	-1050882		-1845038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1705872		2815
Total Immobilisations corporelles		4170143		145997
Total Immobilisations financières				
Total Général		5876015		148813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1708687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7400	4308740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7400	6017427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716175	344761		1060936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067625	558080		1625704
AMORTISSEMENTS Total Général	1783799	902841		2686640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	780	738	780	738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	780	738	780	738
TOTAL GENERAL	780	738	780	738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		738	780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	812			
Autres créances clients	136721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	302			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	776			
Impôts sur les bénéfices	135299			
T. V. A.	107727			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9322			
Charges constatées d’avance	31789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422748	422748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1493	1493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260620	260620		
Personnel et comptes rattachés	92765	92765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83590	83590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3171	3171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45346	45346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5382	5382		
Groupe et associés	7203980	6146283	705131	352566
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1165	1165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7697511	6639814	705131	352566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39