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BILAN LA ROSIERE 2 2017 Siren 794205310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	154000		154000	154000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30734	25312	5422	10837
Autres immobilisations corporelles	194392	79873	114520	132085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11513		11513	11513
TOTAL (I)	390639	105185	285454	308436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	630		630	3285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1899
Autres créances	120427		120427	96084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896		896	9142
Charges constatées d’avance	13475		13475	13478
TOTAL (II)	135428		135428	123888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526067	105185	420882	432323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123996		67905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60240		56091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204236		143996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70799		62302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55507		121064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60342		51008	
Dettes fiscales et sociales	29701		41778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12175	
Autres dettes	297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216646		288327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420882		432323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	588172		588172	600727
Chiffres d’affaires nets	588172		588172	600727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6992	7952
Autres produits			932	16
Total des produits d’exploitation (I)			596095	608694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121227	135157
Variation de stock (marchandises)			2656	629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5401	1512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129958	124921
Impôts, taxes et versements assimilés			7398	4570
Salaires et traitements			186470	203335
Charges sociales			36703	38323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26561	26385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2072	8
Total des charges d’exploitation (II) 			518446	534846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77649	73848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1792	1266
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1792	1266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6574	6208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6574	6208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4782	-4942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72867	68906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1248		693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1248		693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1248		-693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11379		12122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597887		609960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537647		553869	
BENEFICE OU PERTE	60240		56091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154000		
Total Immobilisations corporelles		221547		3580
Total Immobilisations financières		11513		
Total Général		387059		3580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11513
Total Général				390639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78624	26561		105185
AMORTISSEMENTS Total Général	78624	26561		105185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11513		11513	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	821	821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2039	2039		
T. V. A.	13414	13414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97705	97705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6449	6449		
Charges constatées d’avance	13475	13475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145415	133902	11513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58445	58445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12354	12354		
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	60342	60342		
Personnel et comptes rattachés	9622	9622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14939	14939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4879	4879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55490	55490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297	297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216646	216646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel