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BILAN L2R AMENAGEMENT 2021 Siren 794298521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28520	25018	3502	10287
Fonds commercial	76000		76000	76000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916	819	96	385
Autres immobilisations corporelles	292174	102135	190039	215722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	400111	127973	272138	304895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13557		13557	14697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303801		303801	264577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595426		595426	390367
Autres créances	37399		37399	77001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681033		681033	668435
Charges constatées d’avance	4453		4453	47650
TOTAL (II)	1635672		1635672	1462730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035784	127973	1907811	1767625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518051		521751	
Report à nouveau	198		117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29845		96381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559095		629250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582852		654592	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568413		291737	
Dettes fiscales et sociales	197449		191013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348715		1138375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1907811		1767625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882959		1011380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2939478	4077219
Production vendue biens				
Production vendue services			126983	106647
Chiffres d’affaires nets			3066462	4183867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26843	29884
Autres produits			1965	524
Total des produits d’exploitation (I)			3109937	4214277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1795269	2750644
Variation de stock (marchandises)			-39224	-99804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				16959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1140	-14697
Autres achats et charges externes			525190	597835
Impôts, taxes et versements assimilés			16727	21383
Salaires et traitements			549461	569739
Charges sociales			179031	191018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47373	42763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			770	6107
Total des charges d’exploitation (II) 			3075739	4081950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34197	132326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3838	3254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3838	3254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4896	1056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4896	1056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1057	2197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33139	134524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14800		7193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14800		7193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7719		12319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7809		12394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6990		-5201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10285		32942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3128576		4224724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3098731		4128343	
BENEFICE OU PERTE	29845		96381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102870		1650
Total Immobilisations corporelles		284631		20686
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		390002		22336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12226	293091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			12226	400111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16583	8434		25018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68523	38938	4506	102955
AMORTISSEMENTS Total Général	85107	47373	4506	127973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	595426	595426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107	107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24287	24287		
T. V. A.	4152	4152		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1275	1275		
Divers				
Groupe et associés	3900	3900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3676	3676		
Charges constatées d’avance	4453	4453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639779	637279	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582852	117096	434381	31374
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568413	568413		
Personnel et comptes rattachés	66444	66444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37883	37883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86279	86279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6841	6841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1348715	882959	434381	31374
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel